继昨天盘前央行调降7天逆回购利率10个基点后,晚上央行又下调SLF利率10个基点。另外昨晚美国公布的5月份CPI数据低于预期,美股继续上涨,纳指年内涨近30%。双重利好下,A股高开冲高,但资金完全抱团在AI里面,其他板块被疯狂吸血,沪指、创业板指跳水收跌。
具体来看今天重磅消息:
(资料图片仅供参考)
央行下调SLF利率
昨天盘后,央行下调常备借贷便利利率,隔夜期下调10个基点至2.75%,7天期下调10个基点至2.9%,1个月期下调10个基点至3.25%。
OMO利率下调后,央行晚上又下调了SLF利率,SLF相对OMO期限更长一些,能够满足金融机构期限较长的大额流动性需求。预计周四MLF续作以及20号LPR也会相应下调,至于5年期LPR是否会下调更多到时再看,可以说央行这一波是下调了各种期限的利率,可能意味着新一轮稳增长周期开启,后续还有政策组合拳。
美联储6月大概率不加息
美国5月CPI同比上升4%,连续第11次下降,创2021年3月以来新低,预估为4.1%,前值为4.9%;5月CPI环比上升0.1%,预估为0.1%,前值为0.4%。美国5月核心CPI较前月上涨0.4%,较上年同期上涨5.3%,均符合预期。
数据公布后,市场对美联储6月份不加息完全定价,但对7月加息定价的概率上升,美元指数短线跳水,逼近103关口。但由于我国央行降息,中美利差扩大,所以即使美元走弱人民币并没有受益,离岸人民币汇率又跌回到7.17。
AI又出小作文
本来早盘AI一度要调整,但盘中又出了小作文,主要是两个消息:1、光模块这边英伟达加单了100-150万只,但主要是多模,有说全部给了finisar,也有说旭创也拿了一定的份额(但旭创基本上都是单模的产品);2、浪潮发了涨价函,11点发的,AI服务器提价10%。
消息一出,浪潮信息直线拉升,一度逼近涨停,这也带动了整个AI算力板块。另外,券商又在吹光芯片,光旭科技、华西股份等涨停。
截止收盘,上证指数跌幅为0.14%,创业板指跌幅为0.17%。两市成交额5月10日以来首次突破万亿,北向资金净卖出21.94亿,连续四个交易日净卖出。
分行业来看,美容护理、食品饮料、通信、商贸零售、传媒等行业领涨,银行、公用事业、电力设备、非银金融等行业领跌。今天银行板块大跌可能是降息利空导致的,本来只降存款利率的话是利好银行的,但贷款利率也降的话,息差就有压力。
本周计算机、电子、通信、传媒四大TMT板块成交额占比再次突破40%,AI相关板块拥挤度、热度又回到了历史高位,逼近今年4月份的水平,AI又进入了情绪接力的阶段。而且由于资金疯狂抱团炒作AI,其他板块就被吸血,市场风格走向极致分化,看过我们四月份文章的朋友应该知道,极致不是一种稳态,最后必然走向均衡。
央行降息以及降息背后的稳增长信号应该是利好整个股市,特别是现在A股多数板块都在低位,具有较大的反弹空间,而市场却视而不见继续抱团AI,AI越涨短期风险越大,而低位板块随着经济预期的好转修复空间越大,一方是不断透支一方是在蓄势。我们并不看空AI(真正有业绩的),但我们认为当前低位板块更具有性价比。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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