12月27日，金科地产发布关于公司境外债券违约的预警公告。一笔于2021年5月发行3.25亿美金优先票据项下一笔金额为1113.12万美元的利息应于2022年11月28日到期兑付，但当前公司境内现金流严重受限，即使公司竭尽所能，预计无法取得履行境外债务所需之足够现金予以支付。

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如果金科股份未能在宽限期届满时（即2022年12月28日）支付上述优先票据项下应付未付的利息，则会构成上述优先票据项下的违约事件。

其实这并不是金科第一次违约。11月2日，一支10亿元中期票据“20金科地产MTN001”应于2022年10月30日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年7月30日至2022年10月30日期间对应利息，未能按期足额兑付。

已获政府专项借款支持12亿元

209亿有息负债完成展期 

重庆是金科的发源地，也是总部所在地。2021年金科地产理财爆雷陷入债务危机后，重庆市政府给予了金科极大力度的支持，这种力度是在当下出险房企中极其少见的。包括：

1、分批发放纾困资金，以借款和质押项目股权的形式给到金科集团，目前已有3亿元纾困资金到位；

2、牵头重庆的国企对以股权入股金科集团的事项进行谈判，目前正在接触的入股对象包括重庆渝富、重庆两江新区产业发展集团、重庆城投、重庆地产集团、重庆发展投资有限公司等等；

3、阶段性入股金科集团的地产项目公司，给项目增信背书，方便银行对金科集团进行贷款，会适度释放金科集团在重庆项目的预售资金，金融管理部门给予金科集团融资、信贷方面的支持。

在资金方面，重庆政府将以借款和质押项目股权的形式给到金科集团，在今年5月时已有3亿元纾困资金到位。随后包括政策层面对地产行业的支持，金科获的资金进一步增多。

金科公告称，截至2022年11月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超12亿元，其中超7亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

但截至2022年11月末， 金科股份并表口径有息负债约为652亿元，其中，银行类约331亿元、非银类约153亿元、债券类约168亿元。较2021年末，金科股份净偿还有息负债超150亿元，截至2022年11月末，金科股份累计完成约209亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债）。

公司已到期未支付的债务本金合计金额90.91亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），其中：涉及担保事项的到期未支付债务金额为74.78亿元。

目前，金科股份已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。

出险房企的“保内弃外”

作为知名渝派房企，金科成立于1998年，事业已遍布全国23个省、直辖市、自治区，规模快速增长，稳坐重庆第一开发商席位，位列龙湖之前，并连续多年成为重庆企业排名第一的代表性民企，拥有金科股份和金科服务两个上市平台，分别为地产及物业板块。

中指研究院数据显示，金科股份2021年全年以1876亿元销售额中国房地产企业销售业绩TOP200的第18名。2021年开始，金科陷入债务危机。2022年1-9月份，金科股份及所投资的公司实现全口径销售规模约600亿元（含代建项目销售金额46亿元），同比下降59%，实现销售回款约677亿元，权益口径融资净额为-168亿元。

在现金流不足的情况下，“保内”已成为目前大部分出险房企普遍采用的策略，其将有限的流动性优先用于境内债务兑付、保交付以及日常经营。

2022年11月13日，中梁控股公告称，预期不会在宽限期内支付两笔明年4月到期票据的应付利息，并暂停所有美元债本息的兑付。暂停支付境外债的原因，中梁控股称其大部分货币资金受到地方政府的政策规定，必须在指定银行账户作严格的预售资金监管以确保在建物业的完工。

金科此前也表示，今年前9个月金科股份完成交付179个批次，住宅交楼约4.8万户，交付面积约930万平方米。

来源：不良资产头条

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